Grand livre Client

# Date Libelle Debit Credit
1 29/07/2026 REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0887 - ECH : 29/07/2026) ESP866571630A 0,00 1 730,00
2 29/07/2026 REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL0880 - ECH : 29/07/2026) ESP866571630B 0,00 6 300,00
3 29/07/2026 REGL. EFFET AG (AVANCE - ECH : 29/07/2026) LC3100057 0,00 108 760,00
4 29/07/2026 REGL. EFFET AG (AVANCE - ECH : 30/09/2026) LC3100058 0,00 100 000,00
5 29/07/2026 REGL. EFFET AG (AVANCE - ECH : 30/10/2026) LC3100059BP 0,00 100 000,00
6 29/07/2026 REGL. ESP AG (RGLT 26BL0889 - ECH : 29/07/2026) ESP14492707A 0,00 4 920,00
7 29/07/2026 REGL. ESP AG (RGLT 26BL0888 - ECH : 29/07/2026) ESP14492707B 0,00 10 150,00
8 29/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0391/26BL0490 - ECH : 30/08/2026) CH270462 0,00 150 000,00
9 29/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0490-26BL0525 - ECH : 30/09/2026) CH270463 0,00 150 000,00
10 29/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0525-26BL0583 - ECH : 30/10/2026) CH270464 0,00 150 000,00
11 29/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0583 - ECH : 30/11/2026) CH270465 0,00 160 000,00
12 29/07/2026 REGL. ESP AG (RGLT 26BL0583-26BL0734-26BL0742 - ECH : 30/12/2026) CH270466 0,00 160 000,00
13 28/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0520 - ECH : 28/07/2026) CH435223 0,00 54 000,00
14 28/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0520 - ECH : 30/09/2026) CH435217 0,00 200 000,00
15 28/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL520-26BL668-26BL810 - ECH : 30/10/2026) CH435218 0,00 200 000,00
16 28/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0810 - ECH : 30/11/2026) CH435219 0,00 200 000,00
17 28/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL810-26BL831-26BL854 - ECH : 30/12/2026) CH435220 0,00 200 000,00
18 28/07/2026 REGL. ESP AG (RGLT 26BL0877 - ECH : 28/07/2026) ESP861982831A 0,00 4 400,00
19 28/07/2026 REGL. ESP AG (RGLT 26BL0878 - ECH : 28/07/2026) ESP861982831B 0,00 1 600,00
20 28/07/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0879+ AVANCE - ECH : 28/07/2026) CH8237024 0,00 4 860,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 1 966 720,00
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