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Client : EXRA BIAD PECHE ×
# Date Libelle Debit Credit
1 02/01/2024 REGL. VIREMENT AG (RGL BL 23BL00047 - ECH : 02/01/2024) VER0201204 0,00 50 000,00
2 04/01/2024 Facture N° : 23BL00047 8 712,00 0,00
3 04/01/2024 Facture N° : 23BL00047 9 256,00 0,00
4 04/01/2024 Facture N° : 23BL00047 9 768,00 0,00
5 04/01/2024 Facture N° : 23BL00047 43 584,00 0,00
6 04/01/2024 Facture N° : 23BL00047 59 280,00 0,00
7 04/01/2024 Facture N° : 23BL00048 12 050,00 0,00
8 04/01/2024 REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00048 - ECH : 10/01/2024) AW511245 0,00 12 050,00
9 04/01/2024 REGL. CHQ AG (RGL BL 23BL00047 - ECH : 05/01/2024) AW511244 0,00 80 600,00
10 08/01/2024 Facture N° : 23BL00061 1 848,00 0,00
11 08/01/2024 Facture N° : 23BL00061 2 823,60 0,00
12 08/01/2024 Facture N° : 23BL00061 3 129,60 0,00
13 08/01/2024 Facture N° : 23BL00061 11 582,80 0,00
14 08/01/2024 Facture N° : 23BL00061 14 496,00 0,00
15 10/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT 23BL00061 - ECH : 22/01/2024) ATTJ511246 0,00 33 880,00
16 19/01/2024 Facture N° : 23BL00118 2 251,20 0,00
17 19/01/2024 Facture N° : 23BL00118 4 020,00 0,00
18 19/01/2024 Facture N° : 23BL00118 4 263,00 0,00
19 19/01/2024 Facture N° : 23BL00118 4 321,80 0,00
20 19/01/2024 Facture N° : 23BL00118 5 400,00 0,00
Total Debit = 196 786,00Total Credit = 176 530,00
Records : 20 sur 238 | Page : sur 12 | Limite