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# Date Libelle Debit Credit
1 17/11/2025 REGL. ESP AG (RGLT 25BL01149 - ECH : 17/11/2025) ESP1222129910 0,00 98 000,00
2 19/11/2025 Facture N° : 25BL01017 10 208,00 0,00
3 19/11/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01148 - ECH : 19/11/2025) LC1984098 0,00 9 800,00
4 19/11/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01148 - ECH : 19/11/2025) LCBP3100054 0,00 32 000,00
5 19/11/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01148 - ECH : 19/11/2025) CH2100246BP 0,00 15 000,00
6 19/11/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01148 - ECH : 19/11/2025) CH2100195 0,00 7 000,00
7 19/11/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01148 - ECH : 19/11/2025) CHBP2100135 0,00 17 500,00
8 28/11/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01017 - ECH : 28/11/2025) CH1266374 0,00 10 208,00
9 02/12/2025 Facture N° : 25BL01081 2 000,00 0,00
10 13/12/2025 Facture N° : 25BL01149 98 000,00 0,00
11 13/12/2025 Facture N° : 25BL01148 83 083,00 0,00
12 13/12/2025 Facture N° : 25BL01147 52 000,00 0,00
13 13/12/2025 Facture N° : 25BL01147 22 500,00 0,00
14 15/12/2025 Facture N° : 25BL01162 39 200,00 0,00
15 15/12/2025 REGL. ESP AG (RGLT 25BL01081 - ECH : 15/12/2025) ESP10094167E 0,00 2 000,00
16 25/12/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01162-25BL1225 - ECH : 12/01/2026) LC1488566 0,00 26 500,00
17 25/12/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01147 - ECH : 26/12/2025) CHBP2100118 0,00 50 000,00
18 25/12/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01147 - ECH : 26/12/2025) LC3101660 0,00 23 000,00
19 25/12/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01147-25BL01148-25BL01162 - ECH : 30/12/2025) LC0404139 0,00 20 000,00
20 30/12/2025 Facture N° : 25BL01225 26 000,00 0,00
Total Debit = 332 991,00Total Credit = 311 008,00
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