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Client : ESALAH RIDA BATEAU AL QASWAE -2 ×
# Date Libelle Debit Credit
1 02/10/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00848 - ECH : 02/10/2025) VRT62737475 0,00 100 000,00
2 03/10/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00848 - ECH : 22/10/2025) LC2600055BP 0,00 58 740,00
3 03/10/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00848 - ECH : 22/10/2025) LC2600054 0,00 58 740,00
4 03/10/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00848 - ECH : 22/10/2025) LC2600056BP 0,00 58 740,00
5 03/10/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00848 - ECH : 01/12/2025) LC2600057 0,00 58 740,00
6 08/10/2025 Facture N° : 25BL00848 780,00 0,00
7 08/10/2025 Facture N° : 25BL00848 387,00 0,00
8 08/10/2025 Facture N° : 25BL00848 173 008,00 0,00
9 08/10/2025 Facture N° : 25BL00848 100 800,00 0,00
10 08/10/2025 Facture N° : 25BL00848 49 235,00 0,00
11 08/10/2025 Facture N° : 25BL00848 10 750,00 0,00
12 04/11/2025 Facture N° : 25BL00952 4 875,00 0,00
13 04/11/2025 Facture N° : 25BL00952 10 404,00 0,00
14 04/11/2025 Facture N° : 25BL00952 20 800,00 0,00
15 04/11/2025 Facture N° : 25BL00952 43 709,00 0,00
16 04/11/2025 Facture N° : 25BL00952 4 300,00 0,00
17 04/11/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00952 - ECH : 30/03/2026) CH1800057BP 0,00 84 088,00
18 22/11/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01032 - ECH : 01/12/2025) LC2600058 0,00 76 490,00
19 22/11/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL01032 - ECH : 25/12/2025) LC2600059BP 0,00 76 490,00
20 22/11/2025 Facture N° : 25BL01032 72 000,00 0,00
Total Debit = 491 048,00Total Credit = 572 028,00
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